财務處理(lǐ)操作說明(míng)

來源：快(kuài)樂加小微企業财稅雲管理(lǐ)平台時間:2016-12-28 點擊數：

賬務處理(lǐ)包括憑證信息、憑證模塊、銀行對賬單調節、稅務中心、月(yuè)末關帳；其中事務處理(lǐ)中的(de)費用(yòng)報銷、開票(piào)收款、采購付款的(de)财務處理(lǐ)信息會自動在财務處理(lǐ)中生成，并且事務處理(lǐ)生成的(de)财務信息無法删除但可(kě)以修改，而修改的(de)内容隻限于會計科目，金額無法修改；因爲事務處理(lǐ)生成的(de)憑證無法删除，所以如果的(de)确需要删除隻能做(zuò)紅沖。

1、憑證信息

點擊憑證信息，可(kě)以查看所有憑證，可(kě)以通(tōng)過對業務對象、開始日期、結束日期及制單人(rén)的(de)選擇進行憑證的(de)篩選。

圖1.1

Step1 新增憑證：點擊“新增憑證”進入憑證處理(lǐ)窗(chuāng)口，将憑證信息錄入，憑證編号采用(yòng)系統默認值，點擊“切換科目選擇模式”可(kě)改變科目的(de)獲取方式（注：摘要每行都需填寫）；若用(yòng)戶選擇圖1.2的(de)模式，可(kě)直接下(xià)拉選擇二三級科目，若用(yòng)戶選擇圖1.3的(de)模式，也(yě)可(kě)以在輔助核算(suàn)項裏添加明(míng)細（如用(yòng)戶修改科目，切換前的(de)科目輔助項内容清空。若核算(suàn)項目爲空，在保存憑證時系統會自動提醒，如圖1.3），然後點擊保存即可(kě)。若該筆憑證爲常用(yòng)憑證，則可(kě)将其保存爲模闆，之後同類憑證隻需點擊模闆就可(kě)以自動獲取分(fēn)錄信息；

圖1.2

圖1.3

圖1.4

Step2 删除憑證：可(kě)以在憑證列表界面删除，在憑證信息編輯界面也(yě)可(kě)進行删除，選中需要删除的(de)憑證，點擊删除即可(kě)删除憑證（注：事務處理(lǐ)生成的(de)憑證不能删除，隻能删除财務處理(lǐ)生成的(de)憑證）；

圖1.5

Step3 打印憑證：選擇所需打印的(de)憑證，點擊“打印憑證”出現憑證打印預覽界面，可(kě)直接點擊打印機打印，也(yě)可(kě)通(tōng)過另存爲按鈕将憑證導出成PDF；憑證打印可(kě)選擇打印樣式，憑證列表界面點擊“批量打印憑證”一張A4紙上就打印一張憑證，序時賬處點擊“批量打印憑證”則一張A4紙上有兩張憑證；

Step4 整理(lǐ)憑證：憑證整理(lǐ)隻針對當前會計期間的(de)憑證進行整理(lǐ)，按照(zhào)制單日期由大(dà)到小進行排序；

圖1.6

Step5 批量打印憑證：篩選出所需憑證，點擊“批量打印憑證”可(kě)批量打印所篩選出來的(de)所選憑證；

Step6點擊序時賬按鈕，憑證列表可(kě)切換至序時賬界面，用(yòng)戶在憑證序時賬界面可(kě)以通(tōng)過業務對象、開始/結束日期、制單人(rén)、科目代碼、金額查詢，查找所需憑證，并且可(kě)以導出到excel表格中；

圖1.7

2、憑證導入

Setp1 校驗科目信息，憑證導入之前首先需要保證導入的(de)憑證的(de)會計科目必須和(hé)快(kuài)樂加的(de)科目保持一緻，才能保證所有憑證都能成功導入，點擊校驗科目進入科目校驗的(de)界面，下(xià)載模闆，将其他(tā)系統的(de)會計科目填寫到模闆中，點擊導入後，存在問題的(de)科目都會列示出，隻需要将科目修改即可(kě)進行憑證導入；

Setp2 點擊下(xià)載模闆，将憑證信息按照(zhào)模闆的(de)格式填寫好即可(kě)上傳數據，若發現填寫的(de)憑證信息有誤，可(kě)點擊删除臨時數據，重新上傳憑證數據，若數據無誤，點擊提交臨時數據即可(kě)，在憑證信息處可(kě)查看到所導入的(de)憑證；

圖1.8

3、憑證模闆

對經常發生的(de)業務可(kě)通(tōng)過設置憑證模闆來簡化(huà)憑證的(de)輸入，點擊“新增模闆”将标題、摘要、借

貸方及金額輸入保存即可(kě)新增模闆，點擊“删除模闆”可(kě)删除不需要的(de)模闆，如1.9；也(yě)可(kě)在新增憑證時保存爲模闆，如圖1.10；

圖1.9

4、賬單導入

支付寶賬單、微信賬單導入功能：支付寶或者微信賬單下(xià)載後，點擊财務處理(lǐ)中的(de)賬單導入，選擇支付寶或微信賬單，如圖1.11；點擊上傳賬單即可(kě)，如圖1.12，并且系統會自動生成會計憑證。

圖1.11

圖1.12

5、銀行對賬單

銀行對賬單是企業與銀行之間進行對賬的(de)主要依據，是銀行賬戶收入與支出的(de)詳細資料文件，爲了(le)有效查看銀行日記賬與銀行對賬單的(de)差異，并對未達賬項進行調節，可(kě)使用(yòng)“銀行對賬單調節”功能，對銀行存款進行有效管理(lǐ)；如圖；下(xià)載銀行對賬單模闆，将數據填入模闆後上傳到系統，進行賬面與銀行實際發生額的(de)對比，對于存在未達賬項的(de)情況，可(kě)以通(tōng)過财務處理(lǐ)調節。

圖1.13

6、稅務中心

6.1發票(piào)信息

财務處理(lǐ)下(xià)發票(piào)信息處，可(kě)查看業務驅動下(xià)收取和(hé)開具的(de)發票(piào)，有删除發票(piào)、抵扣及未抵扣三個操作指令：

Step1 點擊财務處理(lǐ)下(xià)的(de)“稅務中心--發票(piào)信息”，進入發票(piào)查詢界面，可(kě)通(tōng)過輸入發票(piào)編号，合同名稱，發票(piào)類型，發票(piào)日期以及發票(piào)是否抵扣篩選所需查看的(de)發票(piào)；

圖1.14

圖1.15

Step2 點擊删除發票(piào)，選擇某一需要删除的(de)發票(piào)（隻有未收款的(de)發票(piào)才能删除）點擊删除，則對應開具該發票(piào)時生成的(de)憑證自動删除，并且對應該筆發票(piào)的(de)開票(piào)申請由等待收款轉爲等待開票(piào)狀态；

圖1.16

Step3 當财務人(rén)員将某一發票(piào)進行認證抵扣後，可(kě)進入系統，選擇該筆發票(piào)，點擊抵扣，則該筆發票(piào)對應的(de)進項稅額可(kě)在稅收測算(suàn)表反應，如若因某些原因導緻系統裏已抵扣的(de)發票(piào)不能在發票(piào)認證系統認證抵扣，則可(kě)選擇該筆發票(piào)，點擊未抵扣，将該筆發票(piào)狀态調整爲未抵扣；

6.2稅收測算(suàn)

稅收測算(suàn)表測試增值稅、營業稅、企業所得(de)稅及附加稅，能夠實時的(de)知道企業需要繳稅情況，進行稅收籌劃

Step1：點擊财務處理(lǐ)下(xià)的(de)“稅務中心—稅收測算(suàn)”，進入稅收測算(suàn)界面。“銷項稅額”及“進項稅額”由系統自動生成，“留底稅額”根據企業實際情況自行手工錄入；

圖1.17

Step2：點擊“增值稅基數計算(suàn)”，計算(suàn)基數自動生成；

圖1.18

Step3：根據企業實際情況稅率可(kě)以修改，修改後點擊“算(suàn)稅”，應繳稅額根據計稅基數和(hé)稅率自動計算(suàn)生成；

圖1.19

Step4：點擊“反應”将應繳稅額反應到稅收管理(lǐ)報表；

圖1.20

6.3稅收報表

管理(lǐ)報表爲每月(yuè)稅費統計，從1月(yuè)至12月(yuè)的(de)稅費可(kě)清晰的(de)了(le)解到，還可(kě)通(tōng)過“切換往年”按鈕查看往年繳納稅款情況，每月(yuè)對于有計提和(hé)繳稅按鈕，點擊計提和(hé)繳納可(kě)對稅金進行計提和(hé)支付。

Step1：點擊“計提”系統會自動生成計提稅金憑證，若發現錯誤，可(kě)以在月(yuè)末關賬之前進行“反計提”，“反計提”之後計提稅金憑證會自動删除。

圖1.21

圖1.22

Step2：計提完稅金，次月(yuè)繳稅後，點擊繳稅按鈕，選擇相應繳納稅金的(de)銀行賬戶，點擊支付後，繳稅的(de)憑證自動生成；

圖1.23

圖1.24

7、月(yuè)末關賬

月(yuè)末關賬是指當前會計期間的(de)賬務已經全部處理(lǐ)結束，月(yuè)末關賬後系統各科目的(de)期末餘額會自動結轉到下(xià)一期間的(de)期初餘額，并且繼續處理(lǐ)下(xià)一期間的(de)業務（注：不能對當前月(yuè)進行關賬，隻能從當月(yuè)會計區間到當前月(yuè)之間關賬，業務驅動按客觀時間爲準，次月(yuè)錄入的(de)數據關賬後自動保留至次月(yuè)）；關賬前系統會檢查清單，如果憑證存在異常，會做(zuò)出提醒，不能關賬。

圖1.25

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