事務處理(lǐ)操作說明(míng)

來源：快(kuài)樂加小微企業财稅雲管理(lǐ)平台時間:2016-12-27 點擊數：

1、資金管理(lǐ)

資金管理(lǐ)包括企業現金賬戶及銀行賬戶，通(tōng)過銀行賬号可(kě)查看企業資金狀況，了(le)解企業資金收入及支出基本情況（注：一個企業隻能設置一個現金賬戶，可(kě)設置多(duō)個銀行賬戶，設置現金賬戶時需勾選“是否現金賬戶”）。

Step1點擊事務處理(lǐ)下(xià)的(de)“銀行賬号”出現所有銀行賬戶的(de)基本信息，可(kě)通(tōng)過“新增銀行賬号”增加銀行賬戶，“銀行轉賬”功能爲銀行與銀行之間，銀行與現金之間的(de)劃款；如圖1.1

圖1.1

Step2點擊“新增銀行賬号”進入銀行信息填寫界面（如圖1.2），将所有信息填列完成，點擊保存，新增銀行賬号完成後，銀行存款科目下(xià)會自動新增一個二級科目，科目名稱爲“銀行存款+銀行賬号後四位”（注：增加銀行賬戶是不需要勾選“是否現金賬戶”隻有增加現金賬戶時才勾選）；如圖1.3

圖1.2

圖1.3

Step3點擊“業務處理(lǐ)”下(xià)拉框會顯示“收款”“付款”“轉賬”“編輯賬号”四個選項，可(kě)選擇對應功能進行相應的(de)銀行業務處理(lǐ)；如圖1.4

圖1.4

Step4 收款：點擊“業務處理(lǐ)”下(xià)的(de)收款，進入收款界面，收款方式有五種：正常收款、預收初始沖銷、預收款、欠款、應收初始沖銷（注：預收款爲收到對方公司預付的(de)貨款等，欠款爲對方公司歸還的(de)前欠款），将相關信息填寫完整點擊保存即可(kě)完成銀行收款，并自動生成會計憑證（注：需要根據對應的(de)收款業務選擇對方科目）；如圖1.5

圖1.5

Step5應收初始沖銷：應收初始沖銷主要針對的(de)是開賬初始化(huà)時在初始值設置處填列的(de)應收賬款餘額，當收到款項時，選擇交款客戶，點擊“應收初始沖銷”，出現對應客戶應收賬款初始餘額，勾選對應項目後，憑證說明(míng)及對應科目自動填列，隻需填寫收款日期及金額，點擊保存，對應該筆業務的(de)會計憑證會自動生成，可(kě)在憑證信息處查看該筆憑證；如圖1.6

圖1.6

圖1.7

圖1.8

圖1.9

Step6 付款：點擊“業務處理(lǐ)”下(xià)的(de)付款，進入付款界面，同收款一樣，付款也(yě)有“正常付款”“預付款”“欠款”及“應付初始沖銷”“預收初始沖銷”五種方式，若爲沖銷初始餘額，則使用(yòng)“應付初始沖銷”功能；

圖1.10

Step7 轉賬：點擊“業務處理(lǐ)”下(xià)的(de)轉賬，進入銀行賬戶之間劃款界面，收款賬戶爲企業内部的(de)現金賬戶或者銀行賬戶；

圖1.11

Step8 編輯銀行賬号：點擊“業務處理(lǐ)”下(xià)的(de)編輯銀行賬号，可(kě)對該銀行賬戶的(de)信息進行修改；

圖1.12

2、合同管理(lǐ)

企業的(de)經濟往來，主要是通(tōng)過合同形式進行的(de)，在進行一項業務如銷售或者采購，可(kě)先建立銷售合同或者采購合同，在新建開票(piào)收款和(hé)采購付款時即可(kě)直接選擇對應合同，相關的(de)客戶或者供應商及商品信息即自動填列（用(yòng)戶在關聯合同時，也(yě)可(kě)以在下(xià)拉選項空格改爲“不關聯合同”，并且新建開票(piào)申請/采購付款時默認“不關聯合同”）。系統事務處理(lǐ)下(xià)合同管理(lǐ)主要包括銷售合同及采購合同管理(lǐ)，銷售合同針對商品銷售，采購合同包括商品和(hé)固定資産的(de)采購兩個方面。

Step1 點擊事務處理(lǐ)下(xià)的(de)合同管理(lǐ)，進入合同管理(lǐ)主界面，有“新增銷售合同”“新增采購合同”兩個按鈕，可(kě)分(fēn)别點擊增加相應合同，狀态欄有“草(cǎo)稿”“待審批”“已審批”“已完成”四個狀态，點擊各狀态，可(kě)分(fēn)别查看處于該狀态下(xià)的(de)合同；

圖1.13

圖1.14

Step2 點擊“新增銷售合同”，進入新建合同界面，如下(xià)圖，合同大(dà)緻分(fēn)爲三個部分(fēn)，第一部分(fēn)爲合同基本信息填寫，第二部分(fēn)爲商品信息，第三部分(fēn)爲計劃收款。（用(yòng)戶計劃收付款空白格可(kě)自行增加，增加一次添加6行空白）；

合同基本信息部分(fēn)：合同編号，系統會自動生成也(yě)可(kě)自行更改，印花稅額爲根據合同類型自動計算(suàn)，選擇相應合同類型，填寫好商品信息及金額，系統将自動計算(suàn)出該合同需要繳納的(de)印花稅金額，其他(tā)基本信息依次填列好即可(kě)。

商品信息：選擇商品或應稅勞務名稱，将單價、稅額等填寫完整，其中，在填寫單價時可(kě)選擇含稅或不含稅，點擊含稅後在“單價（含稅）”列輸入含稅單價後即可(kě)，無需用(yòng)戶自己去将含稅單價轉換成不含稅單價，“保存并提交”該筆合同直接生成，進入待審批狀态，點擊“保存”該筆合同存爲草(cǎo)稿，後續還可(kě)對該筆合同進行修改。

圖1.15

Step3 點擊“新增采購合同”進入采購合同填寫界面，合同編号系統可(kě)自動生成也(yě)可(kě)自行修改，印花稅額爲系統按照(zhào)商品金額及合同類型自動計算(suàn)，将所有信息填寫完整，點擊“保存提交”将該筆合同提交審批，點擊“保存”将合同保存爲草(cǎo)稿；

圖1.16

Step4 狀态欄有“草(cǎo)稿”“待審批”“已審批”“已完成”四個狀态，點擊各狀态可(kě)查看處于該狀态的(de)合同處于草(cǎo)稿狀态下(xià)的(de)合同，可(kě)進行修改、提交和(hé)删除；待審批狀态下(xià)有批準和(hé)拒絕兩個操作指令，批準合同後，該合同進入已審批狀态，拒絕則該合同進入草(cǎo)稿狀态；已審批狀态下(xià)，有完成合同（隻有已經開票(piào)并且已經收取全部款項的(de)合同才可(kě)點擊完成合同）及關閉合同兩個操作指令，點擊完成合同，則該筆合同進入完成狀态，選擇某一合同，點擊關閉合同，則該合同進入已關閉狀态，在開票(piào)申請處則不能選擇該合同；

圖1.17

圖1.18

圖1.19

圖1.20

3、開票(piào)收款

開票(piào)收款爲銷售商品或提供勞務後，業務人(rén)員将業務數據錄入，系統将自動生成對應業務憑證。開票(piào)處生成的(de)憑證，以開票(piào)日期處填寫的(de)日期作爲憑證的(de)制單日期，解決會計隔月(yuè)帳問題，及時次月(yuè)也(yě)能用(yòng)業務驅動生成上月(yuè)憑證。

Step1 點擊事務處理(lǐ)下(xià)的(de)“開票(piào)收款”出現開票(piào)收款界面，開票(piào)申請有“草(cǎo)稿”“審批中”“收款中”及“逾期”四個狀态，分(fēn)别點擊各狀态可(kě)查看處于該狀态下(xià)的(de)所有開票(piào)申請；

圖1.21

Step2 點擊“草(cǎo)稿”，可(kě)查看處于草(cǎo)稿狀态的(de)所有開票(piào)申請，可(kě)選擇相應開票(piào)申請，進行提交、修改或删除，點擊其他(tā)狀态，可(kě)分(fēn)别查看該狀态下(xià)的(de)開票(piào)申請并進行相應操作，“全部”可(kě)查看所有開票(piào)申請；

圖1.22

Step3 點擊“新增開票(piào)申請”進入開票(piào)申請填寫界面，依次填列各項信息，若用(yòng)戶選擇關聯合同，相關合同信息會自動導入，若選擇不關聯合同，客戶名稱及貨物(wù)或應稅勞務可(kě)通(tōng)過下(xià)拉框選擇，新增的(de)客戶或者商品則可(kě)通(tōng)過點擊“+”新增，點擊“選擇文件”可(kě)上傳與該筆開票(piào)申請有關的(de)合同附件，點擊“保存”将該筆開票(piào)申請存爲草(cǎo)稿，可(kě)在“草(cǎo)稿”中查看該筆申請，若點擊“保存并提交”，則該筆開票(piào)申請正式生成，可(kě)在“審批中”進行查看，審批人(rén)可(kě)對該筆申請進行審批（注：開票(piào)申請存爲草(cǎo)稿，則還可(kě)以對該筆申請進行修改，若直接保存提交，則該筆申請進入審批狀态，不能再對其進行修改）；

圖1.23

4、采購付款

付款申請也(yě)有四個狀态，可(kě)分(fēn)别點擊各狀态，查看處于該狀态下(xià)的(de)所有付款申請；

圖1.24

Step1 點擊“新增付款申請”可(kě)直接新增付款申請，點擊“保存”可(kě)将付款申請存爲草(cǎo)稿，點擊“保存并提交”付款申請進入待審批狀态；

圖1.25

Step2 點擊事務處理(lǐ)下(xià)的(de)采購付款，回到采購付款主界面，點擊“草(cǎo)稿”可(kě)查看所有付款申請草(cǎo)稿，可(kě)提交、修改或删除草(cǎo)稿；

圖1.26

圖1.27

Step3 點擊“全部”可(kě)查看所有付款申請，點擊“等待審批”“等待付款”“已付款”“逾期”可(kě)分(fēn)别查看各狀态下(xià)的(de)付款申請；

圖1.28

5、費用(yòng)報銷

填寫費用(yòng)報銷時，可(kě)通(tōng)過“新增憑單”再将憑單生成報銷單的(de)方式填寫也(yě)可(kě)點擊“新增報銷單”将一筆或者多(duō)筆費用(yòng)填寫完整直接生成報銷單。

Step1 點擊事務處理(lǐ)下(xià)的(de)費用(yòng)報銷進入費用(yòng)報銷界面，有“新增憑單”“生成報銷單”“新增報銷單”三個按鈕，可(kě)分(fēn)别進行相應操作，狀态欄有“憑單”“報銷單（未提交)”“報銷單（未支付）”“報銷單（已支付）”“審批列表”五個狀态，可(kě)分(fēn)别查看各狀态下(xià)的(de)報銷單，另外還可(kě)通(tōng)過點擊“待複核”和(hé)“待支付”查看等待複核或等待支付的(de)報銷單；其中可(kě)對報銷單二維碼進行掃描複核；

圖1.29

Step2 點擊“新增憑單”，進入憑單錄入界面，輸入相關信息，點擊保存後，該筆憑單将在憑單列表顯示，狀态爲“草(cǎo)稿”，可(kě)選擇此筆憑單進行修改、删除或生成報銷單(憑單的(de)備注信息将在生成的(de)會計憑證的(de)摘要欄顯示，備注及單據影(yǐng)像爲非必填項，但有助于審批人(rén)對報銷單進行審批，如果想要修改錯誤的(de)單據影(yǐng)像，用(yòng)戶可(kě)繼續點擊上傳圖片，系統會顯示最新上傳的(de)影(yǐng)像，以前上傳影(yǐng)像被覆蓋）；報銷時若發票(piào)是增值稅專用(yòng)發票(piào)，可(kě)填寫進項稅額；

圖1.30

圖1.31

Step3選擇多(duō)筆憑單，點擊“生成報銷單”，即可(kě)将多(duō)筆憑單合成生成爲一筆報銷單（注：憑單隻能輸入一個金額一筆費用(yòng)，多(duō)筆憑單可(kě)合成産生一筆報銷單）；

圖1.32

Step4 生成報銷單後，憑單列表中憑單的(de)狀态爲“已生成”，可(kě)在報銷單列表中查看已生成的(de)報銷單，依次提交、審批、複核、付款即可(kě)；

圖1.33

圖1.34

Step5 點擊“新增報銷單”将相關信息填寫完整，憑單圖片可(kě)通(tōng)過“上傳附件”上傳，若輸入信息有誤，可(kě)通(tōng)過備注欄後面的(de)“x”将該行删除，點擊保存即可(kě)生成報銷單，可(kě)在報銷單列表中查看，狀态爲“未提交”，依次提交、審批、複核、付款即可(kě)完成報銷的(de)整個流程；

圖1.35

圖1.36

Step6費用(yòng)報銷可(kě)查看曆史記錄，可(kě)查詢各操作對應的(de)操作人(rén)；

圖1.37

Step7報銷郵件通(tōng)知；

6、固定資産

Step1在初次使用(yòng)固定資産模塊時，點擊“開啓固定資産模塊”開啓此模塊；

圖1.38

Step2點擊“新增”按鈕；

圖1.39

Step3進入固定資産卡片錄入界面，點擊固定資産類型，自動生成“使用(yòng)年限”，其中“固定資産編碼”、“固定資産名稱”、“固定資産專員”爲必填項，并且必須上傳圖片；

圖1.40

Step4選中卡片，點擊“修改”，對未開始計提的(de)固定資産進行修改；

圖1.41

Step5選中卡片，點擊“删除”，對未開始計提的(de)固定資産進行删除；

圖1.42

Step6選中卡片，點擊“複制”，可(kě)以複制勾選的(de)固定資産卡片模闆，再點擊“新增”，即可(kě)快(kuài)速生成卡片；

圖1.43

Step7選中卡片，點擊“固定資産變動”，可(kě)對前期固定資産的(de)原值進行修訂；

圖1.44

Step8選中卡片，點擊“減少”，可(kě)以對提前報廢的(de)固定資産或對外出售的(de)固定資産進行處理(lǐ)，但在憑證信息中隻會自動生成“固定資産轉入清理(lǐ)”的(de)分(fēn)錄，不會自動生成“發生清理(lǐ)費用(yòng)和(hé)相關稅費”、“收到殘料變價收入”、“結轉固定資産淨損益”等分(fēn)錄；

圖1.45

Step9選中卡片，點擊“計提折舊”，進入期末計提折舊界面（注：當開啓固定資産模塊後期末關賬之前必須進行此動作），點擊反計提後，之前生成的(de)折舊憑證以及月(yuè)度折舊記錄自動删除；

圖1.46

注意：固定資産的(de)折舊憑證系統自動生成，但新增的(de)固定資産卡片所對應的(de)會計憑證需要手動編制。

7、人(rén)事管理(lǐ)

7.1請假條/請假審批

Step1 點擊事務處理(lǐ)下(xià)的(de)“人(rén)事管理(lǐ)—請假條”進入請假處理(lǐ)界面；

圖1.47

Step2 點擊“新建”創建請假申請，可(kě)選擇請假時間及請假類型，點擊“保存”形成請假單草(cǎo)稿，勾選請假單，可(kě)進行修改、删除或提交，點擊“提交”請假單進入審批狀态，通(tōng)過“查看等待審批”可(kě)查看處于等待審批狀态的(de)請假單（注：請假時間間隔最短爲半天，請假類型有：事假、病假、年假及其他(tā)）；

圖1.48

圖1.49

Step3點擊事務處理(lǐ)下(xià)的(de)“人(rén)事管理(lǐ)—請假審批”進入請假審批界面：選擇請假單，點擊“批準”或者“駁回”對等待處理(lǐ)的(de)請假單做(zuò)處理(lǐ)；

圖1.50

7.2 工資處理(lǐ)

Step1點擊事務處理(lǐ)，人(rén)事管理(lǐ)下(xià)工資處理(lǐ)，進入工資處理(lǐ)界面，通(tōng)過下(xià)載上傳模闆将工資信息上傳到系統，“檢查臨時數據”可(kě)檢測所上傳的(de)數據是否正确，“提交臨時數據”将上傳的(de)數據提交後，審批人(rén)可(kě)對工資單進行審批，“删除臨時數據”可(kě)将上傳的(de)工資數據删除，重新上傳，“查看曆史數據”可(kě)查看以往月(yuè)份的(de)工資數據；

圖1.52

7.3工資審批

Step1點擊事務處理(lǐ)下(xià)的(de)“人(rén)事管理(lǐ)--工資審批”可(kě)對工資處理(lǐ)上傳的(de)工資信息進行審批或駁回；

圖1.51

7.4我的(de)工資

Step1點擊事務處理(lǐ)下(xià)的(de)“人(rén)事管理(lǐ)--我的(de)工資”可(kě)查看自己的(de)工資，通(tōng)過選擇查看月(yuè)份，查看自己以往工資；

圖1.53

7.5員工管理(lǐ)

Step1點擊事務處理(lǐ)下(xià)的(de)“人(rén)事管理(lǐ)—員工管理(lǐ)”查看公司員工基本信息；

圖1.54

Step2 點擊用(yòng)戶名稱，進入該用(yòng)戶詳細信息界面，可(kě)對其年假、國籍和(hé)戶籍進行修改（注：此處國籍和(hé)戶籍務必真實填寫，工資處理(lǐ)處下(xià)載的(de)工資模闆裏涉及到的(de)個稅計算(suàn)及社保計算(suàn)都是以此處信息爲基礎來計算(suàn)的(de)）；

圖1.55

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